Как торговать паттерны «бычий» и «медвежий» флаг?

Крипто

Паттерны «Флаг» являются распространенными формациями в техническом анализе, указывающими на возможное продолжение текущего тренда. Эти паттерны включают два основных типа: «Бычий флаг» и «Медвежий флаг», каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и торговые сигналы.

Оба типа флагов имеют пять ключевых атрибутов:

Сильный Предшествующий Тренд: Это может быть быстрое восходящее движение для бычьего флага или стремительное нисходящее движение для медвежьего флага.
Канал Консолидации: Представляет собой ценовое движение противоположное предшествующему тренду, формируя параллелограмм или канал.
Модель Торгового Объема: Обычно включает уменьшение объема во время формирования флага и увеличение объема в момент прорыва.
Прорыв: Ключевой момент, когда цена выходит из консолидационного канала, сигнализируя возможное продолжение исходного тренда.
Подтверждение Направления Тренда: После прорыва важно наблюдать за подтверждением движения цены в направлении исходного тренда.

«Бычий флаг» является техническим паттерном, указывающим на потенциальное продолжение восходящего тренда после периода коррекции или консолидации цен. Этот паттерн образуется, когда после значительного восходящего движения следует коррекция вниз, формирующаяся в нисходящем канале с двумя параллельными трендовыми линиями.

Что такое паттерн «бычий флаг»?

Основные моменты паттерна «Бычий флаг»:

Предшествующий Тренд: Период сильного восходящего движения.
Консолидация: Формируется нисходящий канал с параллельными линиями тренда.
Объем Торгов: Обычно уменьшается во время консолидации, отражая отсутствие значительных торговых активностей.
Прорыв: Возобновление восходящего движения, когда цена прорывает верхнюю линию тренда канала, обычно сопровождаемое увеличением торговых объемов.
Подтверждение Тренда: Высокие торговые объемы при прорыве подтверждают достоверность паттерна и продолжение восходящего тренда. Низкие объемы могут указывать на фальшивый прорыв (фейк-аут).

«Бычий флаг» рассматривается аналитиками как позитивный сигнал для дальнейшего роста цен, особенно если прорыв сопровождается высокими объемами торгов.

С другой стороны, низкие объемы при прорыве цены выше верхней линии тренда «бычьего флага» увеличивают вероятность фейк-аута. Другими словами, цена рискует опуститься ниже верхней линии тренда и тем самым аннулировать установку на бычье продолжение.

Торговля по модели «бычий флаг

Торговля по модели «Бычий флаг» предполагает идентификацию паттерна и определение оптимального момента для входа в позицию. Основные стратегии торговли включают:

Открытие Длинной Позиции на Нижней Границе Флага: Трейдеры могут открыть длинную позицию на нижнем уровне флага в ожидании роста цены к верхней границе и последующего прорыва.
Ожидание Подтверждения Прорыва: Более консервативный подход включает ожидание явного прорыва верхней линии тренда перед входом в позицию.
Целевой Уровень Роста: После прорыва бычьего флага, целевой уровень роста цены обычно равен высоте флагштока, исчисляемой от основания флага.
Исторический Пример: Пример с биткойном из декабря 2020 года по февраль 2021 года демонстрирует успешное применение этой стратегии.
Управление Рисками: Важно установить стоп-лосс на небольшом расстоянии ниже уровня входа для минимизации потенциальных убытков на случай, если бычий флаг окажется неверным сигналом.

Эта стратегия подходит для трейдеров, использующих технический анализ для прогнозирования движения цен и стремящихся выявить моменты для входа и выхода из рынка на основе паттернов ценовых движений.

Что такое модель «медвежий флаг

Модель «медвежий флаг» является противоположностью модели «бычий флаг» и демонстрирует первоначальное движение вниз с последующей консолидацией вверх в параллельном канале. Движение вниз называется флагштоком, а канал восходящей консолидации — медвежьим флагом.

При этом период формирования «медвежьего флага», как правило, совпадает со снижением объемов торгов.

Торговля паттерном «медвежий флаг

Ниже приведен пример торговли паттерном «медвежий флаг» на криптовалютных графиках.

Формирование Флага: На графике Bitcoin цена сначала формирует флагшток, за которым следует откат внутри восходящего параллельного канала.
Нисходящий Прорыв: Затем происходит прорыв цены вниз из канала, с последующим падением на величину, равную высоте флагштока.
Открытие Короткой Позиции: Трейдеры могут открыть короткую позицию на откате от верхней линии тренда или ждать прорыва цены вниз через нижнюю линию тренда с увеличением объемов.
Целевая Цена для Короткой Позиции: Цель короткой позиции обычно определяется путем вычитания высоты флага из высоты флагштока.
Риск Фейк-Аута: Если прорыв вниз сопровождается небольшими объемами, это может указывать на фейк-аут, с возможностью возвращения цены к нижней линии тренда.
Управление Рисками: Важно разместить стоп-лосс чуть выше уровня входа для ограничения потенциальных убытков в случае неверного сигнала.

Этот анализ представляет собой руководство для трейдеров по использованию технических паттернов для идентификации потенциальных точек входа и выхода на рынке криптовалют.