Что такое grid-бот и как его использовать?

При тщательной настройке криптовалютные торговые боты автоматически выполняют ордера для совершения прибыльных сделок.

Сеточная (Grid) торговля — это количественная торговая стратегия, которая предполагает автоматическое размещение ордеров на покупку и продажу в попытке получить прибыль от волатильности криптовалют. Сеточная торговля — это стиль алгоритмической торговли, который автоматизирует исполнение ордеров с помощью сеточных торговых ботов.

Чтобы создать сетку ордеров, охватывающую диапазон потенциальных движений рынка, этот метод предполагает размещение множества ордеров на дополнительных ценовых уровнях выше и ниже текущей рыночной цены.

Как правило, торговый бот размещает ордера на покупку/продажу между заранее определенным диапазоном цен, создавая автоматизированную торговую сетку. Такая автоматизация позволяет криптотрейдерам извлекать выгоду и получать прибыль даже на небольших колебаниях цен и избегать эмоциональных решений, тем самым увеличивая потенциал прибыльности как на бычьих, так и на медвежьих рынках.

Эта статья объясняет, что такое торговля по сетке, как работают торговые боты по сетке и их преимущества для трейдеров.

Что такое grid трейдинг?

Цена криптовалют колеблется, поэтому опытные криптовалютные трейдеры полагаются на графики криптовалютного рынка для принятия торговых решений. Однако бывает трудно уследить за ними, когда цены на криптовалюту дико колеблются, что приводит к упущенным возможностям, а иногда и к рыночному FOMO. Для трейдеров, торгующих несколькими криптоактивами и на нескольких криптовалютных биржах, ситуация усложняется, и постоянный мониторинг становится трудной задачей.

Именно здесь стратегия торговли по сетке может оказаться полезной в качестве количественного метода торговли криптовалютами. Торговля по сетке помогает покупать и продавать криптовалюты в диапазоне, установленном трейдером. В основе стратегии лежит идея о том, что цена актива будет колебаться в определенном диапазоне, и, размещая ордера в разных точках этого диапазона, трейдер может получить прибыль как от восходящего, так и от нисходящего движения цены. Это, по сути, создает область или сетку, в которой будет работать торговый бот grid и рассчитывать прибыльные ордера на покупку-продажу.

Что такое grid торговые боты и как они работают?

Сеточные торговые боты — это торговые алгоритмы или коды, которые пытаются получить прибыль от изменения цены в пределах заранее определенной зоны сетки. Трейдер устанавливает параметры или лимиты, чтобы торговый бот функционировал в заданном диапазоне и выполнял ордера в соответствии с заранее продуманными правилами. Таким образом, ордера сеточного торгового бота автоматизируют торговлю криптовалютами.

Давайте рассмотрим гипотетический пример торговли Bitcoin/Tether, чтобы понять, как работает сеточный торговый бот и какие параметры принимаются во внимание. Перед настройкой сетки важно убедиться в наличии достаточного количества средств на кошельке.

Установите верхний и нижний пределы сетки

Представим, что цена Bitcoin BTC приблизилась к $15 000 за последние две недели. У трейдера есть 5 000 Tether USDT, и он решает торговать на $600 выше и ниже диапазона. Это делает $15 600 верхней границей цены и $14 400 нижней границей.

Создание нескольких уровней сетки

Следующий шаг — разделить интервальную верхнюю предельную цену и интервальную нижнюю предельную цену на уровни сетки. У каждой биржи свои правила, однако ручные и автоматические настройки доступны на всех основных биржах, таких как Binance, Crypto.com, ByBit и др. В ручном режиме трейдер может выбирать уровни, а в автоматическом режиме уровни сетки определяются автоматически.

От выбранного номера сетки зависит количество ордеров на покупку и продажу в этой сетке. Так, в данном примере установлено 7 уровней. Можно выбирать и создавать столько уровней сетки, сколько необходимо.

В результате будет установлен следующий предопределенный лимит, в пределах которого теперь будет функционировать торговый бот.

Когда цена растет и пересекает сетку Sell, бот продает BTC и получает прибыль. Аналогично, когда цена опускается в сетку Buy, бот автоматически покупает BTC. Покупка и продажа продолжаются с целью получения прибыли до тех пор, пока трейдер не остановит бота или пока не закончится таймер.

Важно отметить, что все приведенные выше настройки параметров являются справочными. Параметры могут меняться в зависимости от инвестиционных целей и соотношения риска и доходности. Кроме того, торговля криптовалютами сопряжена с рисками, и трейдеры должны ознакомиться со всеми возможностями, прежде чем приступать к торговле сеткой.

Преимущества использования сеточного торгового бота

Торговля криптовалютами может отнимать много времени, и инструменты автоматизации могут помочь инвесторам принимать более качественные, рациональные и прибыльные решения. Боты для торговли криптовалютами выгодны по следующим причинам:

Автоматизированное исполнение сделок

Сетевые торговые боты могут автоматически совершать сделки на основе заранее определенных правил, что позволяет сэкономить время и уменьшить эмоциональное принятие решений. Трейдеры также могут масштабировать свои сделки, создавая одновременно несколько торговых ботов для разных монетных пар.

Более быстрое и рациональное принятие решений

Боты могут принимать решения быстрее, чем трейдеры. Кроме того, поскольку на них не влияют эмоции, FOMO, давление со стороны сверстников или тенденции социальных сетей, они могут сохранять рациональность своих торговых решений даже во время нестабильных и изменчивых рыночных условий.

Управление рисками

Сетевые торговые боты могут быть запрограммированы на автоматическое закрытие сделок при достижении определенных пороговых значений риска, что может помочь минимизировать потенциальные потери. Кроме того, диверсификация торговли между многими парами монет вместо торговли одной парой является хорошо известной стратегией управления рисками: «Не кладите все яйца в одну корзину». Использование сеточных торговых ботов облегчает одновременную торговлю несколькими парами.

Прибыльна ли стратегия торговли по сетке?

Стратегии торговли по сетке криптовалют потенциально могут приносить прибыль, если параметры сетки настроены тщательно.

В то время как лимиты сетки и уровни сетки являются обязательными для настройки бота для торговли сеткой, следующие условия и параметры являются необязательными на большинстве криптовалютных бирж. Однако при использовании в сочетании с лимитами и уровнями сетки эти параметры помогают совершать более клинические сделки.

Триггерная цена: Это предварительно установленная цена, при которой торговый бот начнет свои операции. Никаких действий по покупке/продаже не будет происходить до тех пор, пока рыночная цена не достигнет цены срабатывания. Как только рыночная цена и цена триггера совпадают, бот срабатывает, и сетка становится активной для торговли.

Цена стоп-лосса: Как следует из названия, это точка, где бот торговой сетки автоматически закрывает все позиции для защиты от больших потерь. Точка стоп-лосса находится ниже как нижнего предела цены, так и цены срабатывания. Установка этого параметра поможет защитить трейдера, поскольку, когда рыночная цена опустится ниже цены стоп-лосса, торговая сетка прекратит работу.

Цена тейк-профита: Эта цена выше, чем верхний ценовой предел и точка срабатывания. Когда рыночная цена достигнет цены тейк-профита, бот продаст базовую криптовалюту, получит прибыль и автоматически завершит работу.

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать при использовании бота для торговли сеткой, — это торговые сборы. Если торговые сборы на бирже высоки, а бот для торговли по сетке быстро выполняет несколько транзакций за короткий период, то торговые сборы могут увеличиться и съесть общую прибыль. Необходимо убедиться, что в целом сделки приносят больше прибыли, чем понесенные затраты.

Сетчатая торговля осуществляется как на споте, так и на фьючерсах на криптовалюту. Боты для спот-торговли приносят прибыль только на вложенный капитал, поскольку они используют средства спот-кошелька, а недостаточное количество средств автоматически останавливает сделку. Это делает спот-торговлю относительно более безопасной, поскольку торговля ведется исключительно на собственные деньги. Боты для торговли фьючерсными сетками используют маржинальные сделки и могут заимствовать средства сверх имеющегося капитала. Это позволяет трейдерам совершать более крупные сделки с криптовалютами, не подвергаясь дополнительному риску.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

пять × четыре =

vBiznese.org